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Interest-bearing Debt有利子負債の状況

有利子負債残高

2018年9月3日現在

借入金残高 249,000 百万円
投資法人債残高 30,500 百万円
合計 279,500 百万円

借入金の状況

2012年12月21日現在、本投資法人は借入を行っていません。

2018年9月3日現在

借入先 借入残高
(百万円)
利率
(注1)
借入日 返済期限 摘要
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社福岡銀行
株式会社日本政策投資銀行
20,800 年率1.40500%
(注2)
2013年
1月4日
2020年
1月4日
無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行 3,250 年率1.03000% 2013年
2月1日
2020年
1月31日
無担保
無保証
株式会社三井住友銀行 3,250 年率1.29750%
(注2)
2013年
2月1日
2021年
2月1日
無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行 3,800 年率0.9175% 2014年
3月3日
2021年
2月26日
無担保
無保証
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
シティバンク、エヌ・エイ東京支店
株式会社福岡銀行
農林中央金庫
株式会社りそな銀行
12,300 年率0.75875%
(注2)
2014年
3月3日
2019年
2月末日
無担保
無保証
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社日本政策投資銀行
6,100 年率1.0855%
(注2)
2021年
2月末日
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社日本政策投資銀行
3,140 年率1.5585%
(注2)
2024年
2月末日
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
1,000 年率1.4809%
(注2)
2014年
6月30日
2026年
6月30日
無担保
無保証
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社福岡銀行
株式会社日本政策投資銀行
農林中央金庫
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
13,600 年率0.862%(注2) 2014年
9月2日
2022年
9月2日
無担保
無保証
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
2,700 年率1.854%(注2) 2027年
9月2日
株式会社日本政策投資銀行 1,250 年率0.31% 2015年
1月5日
2018年
12月20日
三井住友信託銀行株式会社 1,250 年率0.31%
株式会社三菱UFJ銀行 800 年率0.29% 2015年
5月1日
2019年
2月28日
無担保
無保証
株式会社三井住友銀行 2,700 年率0.519%
(注2)
2021年
4月30日
株式会社みずほ銀行 700 年率0.519%
(注2)
2021年
4月30日
農林中央金庫 400 年率0.519%
(注2)
2021年
4月30日
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
シティバンク、エヌ・エイ東京支店
株式会社福岡銀行
株式会社日本政策投資銀行
農林中央金庫
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
株式会社七十七銀行
10,050 年率0.612%
(注2)
2015年
9月1日
2022年
2月28日
無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行 1,300 年率0.959%
(注2)
2025年
9月1日
株式会社みずほ銀行 3,000 年率△0.009%
(注2)
2016年
1月4日
2019年
2月28日
無担保
無保証
シティバンク、エヌ・エイ東京支店 500 年率△0.009%
(注2)
株式会社福岡銀行 1,800 年率△0.009%
(注2)
株式会社福岡銀行 1,400 年率0.353%
(注2)
2021年
2月26日
農林中央金庫 1,400 年率0.353%
(注2)
株式会社三菱UFJ銀行 1,900 年率0.612%
(注2)
2024年
2月29日
株式会社りそな銀行 1,400 年率0.612%
(注2)
株式会社みずほ銀行 1,500 年率0.927%
(注2)
2026年
2月27日
株式会社三井住友銀行 5,600 年率1.215%
(注2)
2026年
12月21日
株式会社三菱UFJ銀行 5,100 年率1.215%
(注2)
株式会社三井住友銀行 500 年率1.312%
(注2)
2027年
12月20日
株式会社三菱UFJ銀行 400 年率1.312%
(注2)
株式会社三井住友銀行 600 年率1.5695%
(注2)
2028年
12月20日
株式会社三菱UFJ銀行 400 年率1.5695%
(注2)
株式会社三井住友銀行 980 年率0.42135%
(注2)
2016年
1月15日
2022年
1月14日
無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行 850 年率0.42135%
株式会社三菱UFJ銀行 610 年率0.42135%
(注2)
株式会社三菱UFJ銀行 3,780 年率0.29% 2016年
9月1日
2023年
9月1日
無担保
無保証
株式会社三井住友銀行 4,100 基準金利
(全銀協3ヶ月
日本円TIBOR)
+ 0.255%
2024年
9月1日
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
シティバンク、エヌ・エイ東京支店
株式会社福岡銀行
株式会社七十七銀行
1,940 基準金利
(全銀協3ヶ月
日本円TIBOR)
+ 0.175%
2019年
9月2日
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
シティバンク、エヌ・エイ東京支店
株式会社七十七銀行
3,150 基準金利
(全銀協3ヶ月
日本円TIBOR)
+ 0.19%
2020年
9月1日
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
シティバンク、エヌ・エイ東京支店
株式会社福岡銀行
株式会社日本政策投資銀行
農林中央金庫
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社七十七銀行
8,150 年率0.44048% 2024年
3月1日
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社福岡銀行
株式会社日本政策投資銀行
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
株式会社あおぞら銀行
9,190 年率0.57053% 2025年
3月3日
株式会社みずほ銀行 1,150 基準金利
(全銀協1ヶ月
日本円TIBOR)
+ 0.19%
2016年
12月20日
2020年
12月21日
無担保
無保証
株式会社福岡銀行 500 年率0.52811% 2022年
12月20日
三井住友信託銀行株式会社 1,150 年率0.55616% 2023年
12月20日
株式会社三井住友銀行 5,700 年率0.79421% 2025年
9月1日
株式会社三井住友銀行 870 年率0.45681% 2017年
9月1日
2023年
9月1日
無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行 580 年率0.45681%
株式会社みずほ銀行 1,500 基準金利
(全銀協3ヶ月
日本円TIBOR)
+ 0.12%
2018年
1月4日
2020年
12月21日
無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行 800 基準金利
(全銀協3ヶ月
日本円TIBOR)
+ 0.12%
シティバンク、エヌ・エイ東京支店 1,800 基準金利
(全銀協3ヶ月
日本円TIBOR)
+ 0.12%
株式会社福岡銀行 1,800 基準金利
(全銀協3ヶ月
日本円TIBOR)
+ 0.12%
農林中央金庫 1,300 基準金利
(全銀協3ヶ月
日本円TIBOR)
+ 0.12%
株式会社三井住友銀行 5,100 年率0.2829%
(注2)
2021年
12月20日
株式会社三菱UFJ銀行 3,600 年率0.2829%
(注2)
株式会社みずほ銀行 500 年率0.2829%
(注2)
株式会社りそな銀行 1,300 年率0.4782%
(注2)
2025年
12月22日
株式会社三井住友銀行 2,300 年率0.5976%
(注2)
2026年
10月30日
株式会社三菱UFJ銀行 2,300 年率0.5976%
(注2)
株式会社みずほ銀行 2,000 年率0.5976%
(注2)
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
シティバンク、エヌ・エイ東京支店
株式会社福岡銀行
株式会社日本政策投資銀行
農林中央金庫
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
株式会社七十七銀行
1,160 基準金利
(全銀協1ヶ月
日本円TIBOR)
+ 0.15%
2018年
2月28日
2019年
2月28日
無担保
無保証
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
シティバンク、エヌ・エイ東京支店
農林中央金庫
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
3,170 年率0.2932%
(注2)
2018年
3月1日
2021年
9月1日
無担保
無保証
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
シティバンク、エヌ・エイ東京支店
株式会社日本政策投資銀行
農林中央金庫
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
10,130 年率0.34245%
(注2)
2023年
2月28日
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社日本政策投資銀行
農林中央金庫
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
6,000 年率0.383%
(注2)
2024年
2月29日
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社りそな銀行
3,170 年率0.4984%
(注2)
2026年
2月27日
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
3,160 年率0.71%
(注2)
2028年
2月29日
株式会社三井住友銀行 4,800 基準金利
(全銀協1ヶ月
日本円TIBOR)
+ 0.15%
2018年
9月3日
2019年
9月2日
無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行 3,200 基準金利
(全銀協1ヶ月
日本円TIBOR)
+ 0.15%
2019年
9月2日
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
シティバンク、エヌ・エイ東京支店
農林中央金庫
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
9,970 年率0.361%
(注2)
2022年
9月2日
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社日本政策投資銀行
農林中央金庫
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
14,510 年率0.44580%
(注2)
2024年
9月1日
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社日本政策投資銀行
株式会社りそな銀行
8,840 年率0.699%
(注2)
2027年
9月2日
合計 249,000 - - - -
(注1) 全銀協の日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ(http://www.jbatibor.or.jp)でご確認ください。
(注2) 変動金利による借入金ですが、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っています。
よって、金利スワップの効果(金利の固定化)を勘案した利率を記載しています。
(注3) 返済期日は、同日が営業日でない場合は翌営業日とします。

投資法人債の状況

2013年8月31日現在、本投資法人は投資法人債を発行していません。

2018年7月9日現在

銘柄 残高
(百万円)
利率 発行年月日 償還期限 摘要
GLP投資法人第1回無担保投資法人債 6,000 0.47% 2014年
2月27日
2019年
2月27日
無担保
無保証
GLP投資法人第2回無担保投資法人債 2,000 0.98% 2014年
7月30日
2024年
7月30日
無担保
無保証
GLP投資法人第3回無担保投資法人債 4,500 0.51% 2014年
12月26日
2020年
12月25日
無担保
無保証
GLP投資法人第4回無担保投資法人債 1,500 0.68% 2014年
12月26日
2022年
12月26日
無担保
無保証
GLP投資法人第5回無担保投資法人債 3,000 1.17% 2014年
12月26日
2026年
12月25日
無担保
無保証
GLP投資法人第6回無担保投資法人債 1,500 0.889% 2015年
6月30日
2025年
6月30日
無担保
無保証
GLP投資法人第7回無担保投資法人債 6,900 0.005% 2016年
11月28日
2019年
11月28日
無担保
無保証
GLP投資法人第8回無担保投資法人債 1,100 0.450% 2016年
11月28日
2026年
11月27日
無担保
無保証
GLP投資法人第9回無担保投資法人債 1,000 0.470% 2017年
2月27日
2027年
2月26日
無担保
無保証
GLP投資法人第10回無担保投資法人債 2,000 0.230% 2018年
7月9日
2023年
7月7日
無担保
無保証
GLP投資法人第11回無担保投資法人債 1,000 0.560% 2018年
7月9日
2028年
7月7日
無担保
無保証
合計 30,500 - - - -

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