出資総額・主要な投資主

出資総額

2021年1月5日現在

2021年1月5日現在の出資総額、本投資法人が発行することができる投資口の総口数及び発行済投資口総口数は、以下のとおりです。

出資総額 380,763百万円
本投資法人が発行することができる投資口の総口数 16,000,000口
発行済投資口総口数 4,343,664口

なお、本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口総数の異動は以下のとおりです。

年月日 摘要 発行済投資口総数(口) 出資総額(百万円) 備考
増加口数 残高 増加額 残高
2011年9月16日 私募設立 200 200 100 100 (注1)
2011年12月14日 新投資口発行
(第三者割当)
20 220 10 110 (注2)
2012年6月22日 新投資口発行
(第三者割当)
180 400 90 200 (注3)
2012年10月31日 投資口の分割 2,800 3,200 - 200 (注4)
2012年12月20日 公募増資 1,747,100 1,750,300 102,189 102,389 (注5)
2013年1月21日 新投資口発行
(第三者割当)
87,400 1,837,700 5,112 107,501 (注6)
2013年5月22日 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) - 1,837,700 -154 107,347 (注7)
2013年9月26日 公募増資 249,955 2,087,655 22,179 129,527 (注8)
2013年10月16日 新投資口発行
(第三者割当)
10,045 2,097,700 891 130,418 (注9)
2013年11月19日 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) - 2,097,700 -475 129,942 (注10)
2014年5月19日 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) - 2,097,700 -526 129,415 (注11)
2014年9月1日 公募増資 281,709 2,379,409 30,973 160,389 (注12)
2014年9月24日 新投資口発行
(第三者割当)
11,322 2,390,731 1,244 161,633 (注13)
2014年11月19日 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) - 2,390,731 -593 161,040 (注14)
2015年5月19日 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) - 2,390,731 -698 160,342 (注15)
2015年9月1日 公募増資 197,594 2,588,325 21,784 182,126 (注16)
2015年9月25日 新投資口発行
(第三者割当)
5,459 2,593,784 601 182,728 (注17)
2015年11月17日 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) - 2,593,784 -707 182,020 (注18)
2016年5月17日 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) - 2,593,784 -778 181,242 (注19)
2016年9月1日 公募増資 247,507 2,841,291 28,561 209,804 (注20)
2016年9月27日 新投資口発行
(第三者割当)
11,787 2,853,078 1,360 211,164 (注21)
2016年11月16日 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) - 2,853,078 -770 210,393 (注22)
2017年5月16日 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) - 2,853,078 -867 209,526 (注23)
2017年11月14日 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) - 2,853,078 -861 208,665 (注24)
2018年3月1日 公募増資 529,922 3,383,000 56,095 264,760 (注25)
2018年3月20日 新投資口発行
(第三者割当)
19,681 3,402,681 2,083 266,843 (注26)
2018年5月15日 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) - 3,402,681 -858 265,985 (注27)
2018年9月3日 公募増資 411,013 3,813,694 42,620 308,605 (注28)
2018年9月26日 新投資口発行
(第三者割当)
19,726 3,833,420 2,045 310,651 (注29)
2018年11月14日 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) - 3,833,420 -1,017 309,633 (注30)
2019年5月21日 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) - 3,833,420 -1,134 308,499 (注31)
2019年11月18日 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) - 3,833,420 -1,127 307,372 (注32)
2020年5月19日 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) - 3,833,420 -1,127 306,245 (注33)
2020年6月29日 公募増資 149,560 3,982,980 20,700 326,945 (注34)
2020年12月7日 公募増資 345,346 4,328,326 51,530 378,475 (注35)
2021年1月5日 新投資口発行
(第三者割当)
15,338 4,343,664 2,288 380,763 (注36)
  • 本投資法人の設立に際して、1口当たり発行価格500,000円にて新投資口を発行しました。
  • 必要な運転資金の確保のため、1口当たり500,000円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。
  • 必要な運転資金の確保のため、1口当たり500,000円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。
  • 投資口1口につき、8口の割合をもって、投資口の分割を行いました。
  • 1口当たり発行価格60,500円(発行価額58,491円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口を発行しました。
  • 1口当たり発行価額58,491円にて、公募増資に伴い、第三者割当により新投資口を発行しました。
  • 2013年4月16日開催の投資法人役員会において、第2期(2013年2月期)に係る金銭の分配として、1口当たり84円の利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行うことを決議し、同年5月22日よりその支払いを開始しました。
  • 1口当たり発行価格91,942円(発行価額88,735円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口を発行しました。
  • 1口当たり発行価額88,735円にて、公募増資に伴い、第三者割当により新投資口を発行しました。
  • 2013年10月16日開催の投資法人役員会において、第3期(2013年8月期)に係る金銭の分配として、1口当たり259円の利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行うことを決議し、同年11月19日よりその支払いを開始しました。
  • 2014年4月15日開催の投資法人役員会において、第4期(2014年2月期)に係る金銭の分配として、1口当たり251円の利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行うことを決議し、同年5月19日よりその支払いを開始しました。
  • 1口当たり発行価格113,827円(発行価額109,947円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口を発行しました。
  • 1口当たり発行価額109,947円にて、公募増資に伴い、第三者割当により新投資口を発行しました。
  • 2014年10月15日開催の投資法人役員会において、第5期(2014年8月期)に係る金銭の分配として、1口当たり283円の利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行うことを決議し、同年11月19日よりその支払いを開始しました。
  • 2015年4月14日開催の投資法人役員会において、第6期(2015年2月期)に係る金銭の分配として、1口当たり292円の利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行うことを決議し、同年5月19日よりその支払いを開始しました。
  • 1口当たり発行価格114,174円(発行価額110,247円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口を発行しました。
  • 1口当たり発行価額110,247円にて、公募増資に伴い、第三者割当により新投資口を発行しました。
  • 2015年10月14日開催の投資法人役員会において、第7期(2015年8月期)に係る金銭の分配として、1口当たり296円の利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、同年11月17日よりその支払いを開始しました。
  • 2016年4月13日開催の投資法人役員会において、第8期(2016年2月期)に係る金銭の分配として、1口当たり300円の利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、同年5月17日よりその支払いを開始しました。
  • 1口当たり発行価格119,357円(発行価額115,398円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口を発行しました。
  • 1口当たり発行価額115,398円にて、公募増資に伴い、第三者割当により新投資口を発行しました。
  • 2016年10月13日開催の投資法人役員会において、第9期(2016年8月期)に係る金銭の分配として、1口当たり297円の利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、同年11月16日よりその支払いを開始しました。
  • 2017年4月13日開催の投資法人役員会において、第10期(2017年2月期)に係る金銭の分配として、1口当たり304円の利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、同年5月16日よりその支払いを開始しました。
  • 2017年10月13日開催の投資法人役員会において、第11期(2017年8月期)に係る金銭の分配として、1口当たり302円の利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、同年11月14日よりその支払いを開始しました。
  • 1口当たり発行価格109,372円(発行価額105,856円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口を発行しました。
  • 1口当たり発行価額105,856円にて、公募増資に伴い、第三者割当により新投資口を発行しました。
  • 2018年4月13日開催の投資法人役員会において、第12期(2018年2月期)に係る金銭の分配として、1口当たり301円の利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、同年5月15日よりその支払いを開始しました。
  • 1口当たり発行価格107,130円(発行価額103,697円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口を発行しました。
  • 1口当たり発行価額103,697円にて、公募増資に伴い、第三者割当により新投資口を発行しました。
  • 2018年10月15日開催の投資法人役員会において、第13期(2018年8月期)に係る金銭の分配として、1口当たり299円の利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、同年11月14日よりその支払いを開始しました。
  • 2019年4月15日開催の投資法人役員会において、第14期(2019年2月期)に係る金銭の分配として、1口当たり296円の利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、同年5月21日よりその支払いを開始しました。
  • 2019年10月16日開催の投資法人役員会において、第15期(2019年8月期)に係る金銭の分配として、1口当たり294円の利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、同年11月18日よりその支払いを開始しました。
  • 2020年4月15日開催の投資法人役員会において、第16期(2020年2月期)に係る金銭の分配として、1口当たり294円の利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、同年5月19日よりその支払いを開始しました。
  • 1口当たり発行価格142,956円(発行価額138,407円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口を発行しました。
  • 1口当たり発行価格154,154円(発行価額149,214円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口を発行しました。
  • 1口当たり発行価額149,214円にて、公募増資に伴い、第三者割当により新投資口を発行しました。
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