財務データ

借入金の状況

2021年9月1日現在

区分 借入先 借入残高
(百万円)
利率(年率)
(注1)
借入日 返済期限 摘要
長期 株式会社三井住友銀行 3,140 1.559%
(注2)
2014年
3月3日
2024年
2月29日
無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社日本政策投資銀行
長期 株式会社三井住友銀行 1,000 1.481%
(注2)
2014年
6月30日
2026年
6月30日
無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
長期 株式会社三井住友銀行 13,600 0.862%
(注2)
2014年
9月2日
2022年
9月2日
無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社福岡銀行
株式会社日本政策投資銀行
農林中央金庫
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
長期 株式会社三井住友銀行 2,700 1.854%
(注2)
2014年
9月2日
2027年
9月2日
無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
長期 株式会社三井住友銀行 10,050 0.612%
(注2)
2015年
9月1日
2022年
2月28日
無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
シティバンク、エヌ・エイ東京支店
株式会社福岡銀行
株式会社日本政策投資銀行
農林中央金庫
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
株式会社七十七銀行
長期 株式会社三菱UFJ銀行 1,300 0.959%
(注2)
2015年
9月1日
2025年
9月1日
無担保
無保証
長期 株式会社三菱UFJ銀行 1,900 0.612%
(注2)
2016年
1月4日
2024年
2月29日
無担保
無保証
長期 株式会社りそな銀行 1,400 0.612%
(注2)
2016年
1月4日
2024年
2月29日
無担保
無保証
長期 株式会社みずほ銀行 1,500 0.927%
(注2)
2016年
1月4日
2026年
2月27日
無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行 5,600 1.215%
(注2)
2016年
1月4日
2026年
12月21日
無担保
無保証
長期 株式会社三菱UFJ銀行 5,100 1.215%
(注2)
2016年
1月4日
2026年
12月21日
無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行 500 1.312%
(注2)
2016年
1月4日
2027年
12月20日
無担保
無保証
長期 株式会社三菱UFJ銀行 400 1.312%
(注2)
2016年
1月4日
2027年
12月20日
無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行 600 1.570%
(注2)
2016年
1月4日
2028年
12月20日
無担保
無保証
長期 株式会社三菱UFJ銀行 400 1.570%
(注2)
2016年
1月4日
2028年
12月20日
無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行 980 0.4214%
(注2)
2016年
1月15日
2022年
1月14日
無担保
無保証
長期 株式会社三菱UFJ銀行 850 0.4214% 2016年
1月15日
2022年
1月14日
無担保
無保証
長期 株式会社三菱UFJ銀行 610 0.4214%
(注2)
2016年
1月15日
2022年
1月14日
無担保
無保証
長期 株式会社三菱UFJ銀行 3,780 0.290% 2016年
9月1日
2023年
9月1日
無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行 4,100 基準金利
(全銀協3ヶ月
日本円TIBOR)
0.255%
2016年
9月1日
2024年
9月1日
無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行 8,150 0.441% 2016年
9月1日
2024年
3月1日
無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
シティバンク、エヌ・エイ東京支店
株式会社福岡銀行
株式会社日本政策投資銀行
農林中央金庫
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社七十七銀行
長期 株式会社三井住友銀行 9,190 0.571% 2016年
9月1日
2025年
3月3日
無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社福岡銀行
株式会社日本政策投資銀行
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
株式会社あおぞら銀行
長期 株式会社福岡銀行 500 0.528% 2016年
12月20日
2022年
12月20日
無担保
無保証
長期 三井住友信託銀行株式会社 1,150 0.556% 2016年
12月20日
2023年
12月20日
無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行 5,700 0.794% 2016年
12月20日
2025年
9月1日
無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行 870 0.457% 2017年
9月1日
2023年
9月1日
無担保
無保証
長期 株式会社三菱UFJ銀行 580 0.457% 2017年
9月1日
2023年
9月1日
無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行 5,100 0.283%
(注2)
2018年
1月4日
2021年
12月20日
無担保
無保証
長期 株式会社三菱UFJ銀行 3,600 0.283%
(注2)
2018年
1月4日
2021年
12月20日
無担保
無保証
長期 株式会社みずほ銀行 500 0.283%
(注2)
2018年
1月4日
2021年
12月20日
無担保
無保証
長期 株式会社りそな銀行 1,300 0.478%
(注2)
2018年
1月4日
2025年
12月22日
無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行 2,300 0.598%
(注2)
2018年
1月4日
2026年
10月30日
無担保
無保証
長期 株式会社三菱UFJ銀行 2,300 0.598%
(注2)
2018年
1月4日
2026年
10月30日
無担保
無保証
長期 株式会社みずほ銀行 2,000 0.598%
(注2)
2018年
1月4日
2026年
10月30日
無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行 10,130 0.343%
(注2)
2018年
3月1日
2023年
2月28日
無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
シティバンク、エヌ・エイ東京支店
株式会社日本政策投資銀行
農林中央金庫
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
長期 株式会社三井住友銀行 6,000 0.383%
(注2)
2018年
3月1日
2024年
2月29日
無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社日本政策投資銀行
農林中央金庫
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
長期 株式会社三井住友銀行 3,170 0.498%
(注2)
2018年
3月1日
2026年
2月27日
無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社りそな銀行
長期 株式会社三井住友銀行 3,160 0.71%
(注2)
2018年
3月1日
2028年
2月29日
無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
長期 株式会社三井住友銀行 9,970 0.361%
(注2)
2018年
9月3日
2022年
9月2日
無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
シティバンク、エヌ・エイ東京支店
農林中央金庫
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
長期 株式会社三井住友銀行 14,510 0.446%
(注2)
2018年
9月3日
2024年
9月1日
無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社日本政策投資銀行
農林中央金庫
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
長期 株式会社三井住友銀行 8,840 0.699%
(注2)
2018年
9月3日
2027年
9月2日
無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社日本政策投資銀行
株式会社りそな銀行
長期 株式会社日本政策投資銀行 1,250 0.309%
(注2)
2018年
12月20日
2023年
12月20日
無担保
無保証
長期 三井住友信託銀行株式会社 1,250 0.309%
(注2)
2018年
12月20日
2023年
12月20日
無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行 5,000 0.208%
(注2)
2019年
2月28日
2022年
2月28日
無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
シティバンク、エヌ・エイ東京支店
株式会社福岡銀行
農林中央金庫
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
株式会社群馬銀行
長期 株式会社三井住友銀行 5,260 0.374%
(注2)
2019年
2月28日
2026年
2月27日
無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社福岡銀行
株式会社日本政策投資銀行
農林中央金庫
株式会社りそな銀行
株式会社新生銀行
長期 株式会社三井住友銀行 6,000 0.634%
(注2)
2019年
2月28日
2029年
2月28日
無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
長期 株式会社三井住友銀行 8,000 0.194%
(注2)
2019年
7月23日
2023年
7月31日
無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
シティバンク、エヌ・エイ東京支店
株式会社福岡銀行
株式会社日本政策投資銀行
株式会社七十七銀行
長期 株式会社三井住友銀行 12,040 0.436%
(注2)
2019年
7月23日
2028年
7月31日
無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社福岡銀行
株式会社日本政策投資銀行
長期 株式会社三菱UFJ銀行 3,250 0.319%
(注2)
2020年
1月31日
2027年
1月29日
無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行 2,520 0.263%
(注2)
2020年
5月29日
2025年
5月29日
無担保
無保証
シティバンク、エヌ・エイ東京支店
長期 株式会社三菱UFJ銀行 12,720 0.332%
(注2)
2020年
5月29日
2027年
5月28日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社福岡銀行
農林中央金庫
長期 株式会社三井住友銀行 9,610 0.437%
(注2)
2020年
5月29日
2029年
5月29日
無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社西日本シティ銀行
株式会社日本政策投資銀行
長期 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 1,150 0.250%
(注2)
2020年
10月13日
2025年
10月13日
無担保
無保証
株式会社福岡銀行
三井住友信託銀行株式会社
長期 株式会社三井住友銀行 9,650 0.336%
(注2)
2020年
10月13日
2028年
10月13日
無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
農林中央金庫
株式会社りそな銀行
株式会社新生銀行
株式会社西日本シティ銀行
長期 株式会社三菱UFJ銀行 5,160 0.249%
(注2)
2020年
12月11日
2025年
10月14日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
シティバンク
エヌ・エイ東京支店
三井住友信託銀行株式会社
株式会社群馬銀行
株式会社福岡銀行
長期 株式会社三井住友銀行 12,090 0.294%
(注2)
2020年
12月11日
2027年
12月10日
無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
農林中央金庫
株式会社西日本シティ銀行
株式会社山梨中央銀行
株式会社りそな銀行
長期 株式会社三井住友銀行 6,670 0.334%
(注2)
2020年
12月11日
2028年
10月13日
無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
農林中央金庫
長期 株式会社三井住友銀行 17,760 0.421%
(注2)
2020年
12月11日
2029年
12月11日
無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社第三銀行
株式会社日本政策投資銀行
株式会社西日本シティ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
株式会社七十七銀行
短期 株式会社三井住友銀行 2,700 基準金利
(全銀協1ヶ月
日本円TIBOR)
0.150%
2021年
4月30日
2022年
4月28日
無担保
無保証
短期 株式会社みずほ銀行 700 基準金利
(全銀協1ヶ月
日本円TIBOR)
0.150%
2021年
4月30日
2022年
4月28日
無担保
無保証
短期 農林中央金庫 400 基準金利
(全銀協1ヶ月
日本円TIBOR)
0.150%
2021年
4月30日
2022年
4月28日
無担保
無保証
短期 株式会社三井住友銀行 1,150 基準金利
(全銀協1ヶ月
日本円TIBOR)
0.150%
2021年
7月15日
2022年
7月15日
無担保
無保証
短期 株式会社三菱UFJ銀行 700 基準金利
(全銀協1ヶ月
日本円TIBOR)
0.150%
2021年
7月15日
2022年
7月15日
無担保
無保証
短期 株式会社みずほ銀行 650 基準金利
(全銀協1ヶ月
日本円TIBOR)
0.150%
2021年
7月15日
2022年
7月15日
無担保
無保証
長期 株式会社三井住友銀行 4190 0.232%
(注2)
2021年
7月15日
2026年
6月30日
無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
シティバンク、エヌ・エイ東京支店
株式会社りそな銀行
株式会社福岡銀行
株式会社西日本シティ銀行
株式会社横浜銀行
長期 株式会社三井住友銀行 8,230 0.373%
(注2)
2021年
7月15日
2030年
7月12日
無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
農林中央金庫
株式会社日本政策投資銀行
株式会社りそな銀行
株式会社あおぞら銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
株式会社七十七銀行
株式会社西日本シティ銀行
株式会社三十三銀行
株式会社山梨中央銀行
株式会社関西みらい銀行
株式会社横浜銀行
長期 株式会社三井住友銀行 2,020 0.439%
(注2)
2021年
7月15日
2031年
4月30日
無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社日本政策投資銀行
長期 株式会社三井住友銀行 1,000 0.224%
(注2)
2021年
9月1日
2030年
7月12日
無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
農林中央金庫
三井住友信託銀行株式会社
シティバンク、エヌ・エイ東京支店
長期 株式会社三井住友銀行 2,170 0.368%
(注2)
2021年
9月1日
2030年
7月12日
無担保
無保証
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
農林中央金庫
株式会社りそな銀行
株式会社新生銀行
  • 利率(年率)は表示未満を四捨五入して記載しています。また、全銀協の日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ(http://www.jbatibor.or.jp/)でご確認ください。
  • 変動金利による借入金ですが、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っています。
    よって、金利スワップの効果(金利の固定化)を勘案した利率を記載しています。
  • 返済期日は、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、翌月となる場合は前営業日とします。
  • 区分は借入時点の長期・短期を記載しております。
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