財務データ
借入金の状況
2024年9月2日現在
| 区分 | 借入先 | 借入残高 (百万円) |
利率（年率） (注1) |
借入日 | 返済期限 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期1 | 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 |
1,000 | 1.48101.481% （注2） |
2014/6/302014年 6月30日 |
2026/6/302026年 6月30日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 |
2,700 | 1.85401.854% （注2） |
2014/9/22014年 9月2日 |
2027/9/22027年 9月2日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,300 | 0.95900.959% （注2） |
2015/9/12015年 9月1日 |
2025/9/12025年 9月1日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社みずほ銀行 | 1,500 | 0.92700.927% （注2） |
2016/1/42016年 1月4日 |
2026/2/272026年 2月27日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三井住友銀行 | 5,600 | 1.21501.215% （注2） |
2016/1/42016年 1月4日 |
2026/12/212026年 12月21日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 5,100 | 1.21501.215% （注2） |
2016/1/42016年 1月4日 |
2026/12/212026年 12月21日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三井住友銀行 | 500 | 1.31201.312% （注2） |
2016/1/42016年 1月4日 |
2027/12/202027年 12月20日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 400 | 1.31201.312% （注2） |
2016/1/42016年 1月4日 |
2027/12/202027年 12月20日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三井住友銀行 | 600 | 1.57001.570% （注2） |
2016/1/42016年 1月4日 |
2028/12/202028年 12月20日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 400 | 1.57001.570% （注2） |
2016/1/42016年 1月4日 |
2028/12/202028年 12月20日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社福岡銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社りそな銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社新生銀行 株式会社あおぞら銀行 |
9,190 | 0.57100.571% | 2016/9/12016年 9月1日 |
2025/3/32025年 3月3日 |
無担保 無保証 |
| 長期#REF! | 株式会社三井住友銀行 | 5,700 | 0.79420.794% | 2016/12/202016年 12月20日 |
2025/9/12025年 9月1日 |
無担保 無保証 |
| 長期#REF! | 株式会社りそな銀行 | 1,300 | 0.47800.478% （注2） |
2018/1/42018年 1月4日 |
2025/12/222025年 12月22日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三井住友銀行 | 2,300 | 0.59800.598% （注2） |
2018/1/42018年 1月4日 |
2026/10/302026年 10月30日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 2,300 | 0.59800.598% （注2） |
2018/1/42018年 1月4日 |
2026/10/302026年 10月30日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社みずほ銀行 | 2,000 | 0.59800.598% （注2） |
2018/1/42018年 1月4日 |
2026/10/302026年 10月30日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社りそな銀行 |
3,170 | 0.49800.498% （注2） |
2018/3/12018年 3月1日 |
2026/2/272026年 2月27日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 |
3,160 | 0.71000.71% （注2） |
2018/3/12018年 3月1日 |
2028/2/292028年 2月29日 |
無担保 無保証 |
| 長期#REF! | 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社りそな銀行 |
8,840 | 0.69900.699% （注2） |
2018/9/32018年 9月3日 |
2027/9/22027年 9月2日 |
無担保 無保証 |
| 長期#REF! | 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社福岡銀行 株式会社日本政策投資銀行 農林中央金庫 株式会社りそな銀行 株式会社新生銀行 |
5,260 | 0.37400.374% （注2） |
2019/2/282019年 2月28日 |
2026/2/272026年 2月27日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 |
6,000 | 0.63400.634% （注2） |
2019/2/282019年 2月28日 |
2029/2/282029年 2月28日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社福岡銀行 株式会社日本政策投資銀行 |
12,040 | 0.43600.436% （注2） |
2019/7/232019年 7月23日 |
2028/7/312028年 7月31日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 3,250 | 0.31900.319% （注2） |
2020/1/312020年 1月31日 |
2027/1/292027年 1月29日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三井住友銀行 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 |
2,520 | 0.26300.263% （注2） |
2020/5/292020年 5月29日 |
2025/5/292025年 5月29日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社福岡銀行 農林中央金庫 |
12,720 | 0.33200.332% （注2） |
2020/5/292020年 5月29日 |
2027/5/282027年 5月28日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社西日本シティ銀行 株式会社日本政策投資銀行 |
9,610 | 0.43700.437% （注2） |
2020/5/292020年 5月29日 |
2029/5/292029年 5月29日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | シティバンク、エヌ・エイ東京支店 株式会社福岡銀行 三井住友信託銀行株式会社 |
1,150 | 0.25000.250% （注2） |
2020/10/132020年 10月13日 |
2025/10/132025年 10月13日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 農林中央金庫 株式会社りそな銀行 株式会社新生銀行 株式会社西日本シティ銀行 |
9,650 | 0.33600.336% （注2） |
2020/10/132020年 10月13日 |
2028/10/132028年 10月13日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 シティバンク エヌ・エイ東京支店 三井住友信託銀行株式会社 株式会社群馬銀行 株式会社福岡銀行 |
5,160 | 0.24900.249% （注2） |
2020/12/112020年 12月11日 |
2025/10/142025年 10月14日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 農林中央金庫 株式会社西日本シティ銀行 株式会社山梨中央銀行 株式会社りそな銀行 |
12,090 | 0.29400.294% （注2） |
2020/12/112020年 12月11日 |
2027/12/102027年 12月10日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 農林中央金庫 |
6,670 | 0.33400.334% （注2） |
2020/12/112020年 12月11日 |
2028/10/132028年 10月13日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社第三銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社西日本シティ銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社新生銀行 株式会社七十七銀行 |
17,760 | 0.42100.421% （注2） |
2020/12/112020年 12月11日 |
2029/12/112029年 12月11日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 株式会社りそな銀行 株式会社福岡銀行 株式会社西日本シティ銀行 株式会社横浜銀行 |
4,190 | 0.23200.232% （注2） |
2021/7/152021年 7月15日 |
2026/6/302026年 6月30日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 農林中央金庫 株式会社日本政策投資銀行 株式会社りそな銀行 株式会社あおぞら銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社新生銀行 株式会社七十七銀行 株式会社西日本シティ銀行 株式会社三十三銀行 株式会社山梨中央銀行 株式会社関西みらい銀行 株式会社横浜銀行 |
8,230 | 0.37300.373% （注2） |
2021/7/152021年 7月15日 |
2030/7/122030年 7月12日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社日本政策投資銀行 |
2,020 | 0.43900.439% （注2） |
2021/7/152021年 7月15日 |
2031/4/302031年 4月30日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 農林中央金庫 三井住友信託銀行株式会社 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 |
1,000 | 0.22400.224% （注2） |
2021/9/12021年 9月1日 |
2030/7/122030年 7月12日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 農林中央金庫 株式会社りそな銀行 株式会社新生銀行 |
2,170 | 0.36800.368% （注2） |
2021/9/12021年 9月1日 |
2030/7/122030年 7月12日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 農林中央金庫 株式会社あおぞら銀行 |
4,300 | 0.29700.297% （注2） |
2021/12/202021年 12月20日 |
2027/12/102027年 12月10日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社山口銀行 |
4,900 | 0.50220.5022％ （注2） |
2021/12/202021年 12月20日 |
2031/12/192031年 12月19日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三井住友銀行 | 980 | 0.30900.309％ （注2） |
2022/1/142022年 1月14日 |
2026/12/212026年 12月21日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,460 | 0.30900.309％ （注2） |
2022/1/142022年 1月14日 |
2026/12/212026年 12月21日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 農林中央金庫 株式会社福岡銀行 三井住友信託銀行株式会社 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 株式会社七十七銀行 株式会社群馬銀行 |
7,100 | 0.31000.310% （注2） |
2022/2/282022年 2月28日 |
2025/02/282025年 2月28日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社みずほ銀行 | 3,000 | 0.35200.352% （注2） |
2022/2/282022年 2月28日 |
2027/02/262027年 2月26日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社りそな銀行 株式会社新生銀行 |
1,950 | 0.48500.485% （注2） |
2022/2/282022年 2月28日 |
2029/02/282029年 2月28日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 農林中央金庫 三井住友信託銀行株式会社 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 株式会社新生銀行 |
5,700 | 0.41450.4145% （注2） |
2022/9/22022年 9月2日 |
2026/06/302026年 6月30日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社りそな銀行 | 1,000 | 0.41850.4185% （注2） |
2022/9/22022年 9月2日 |
2027/05/282027年 5月28日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社日本政策投資銀行 農林中央金庫 三井住友信託銀行株式会社 株式会社新生銀行 株式会社千葉銀行 |
16,870 | 0.53100.5310% （注2） |
2022/9/22022年 9月2日 |
2028/07/312028年 7月31日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱 UFJ 銀行 株式会社福岡銀行 株式会社りそな銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社千葉銀行 |
5,370 | 0.76850.7685% （注2） |
2022/11/302022年 11月30日 |
2029/07/062029年 7月6日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ 銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社りそな銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社山梨中央銀行 |
9,000 | 0.85200.852% （注2） |
2022/11/302022年 11月30日 |
2030/06/122030年 7月12日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 農林中央金庫 株式会社りそな銀行 株式会社新生銀行 株式会社西日本シティ銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社山口銀行 |
7,520 | 0.94700.947% （注2） |
2022/11/302022年 11月30日 |
2031/04/302031年 4月30日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社みずほ銀行 | 800 | 1.00751.0075% （注2） |
2022/11/302022年 11月30日 |
2032/2/372032年 2月27日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社関西みらい銀行 | 1,200 | 1.04751.0475% （注2） |
2022/11/302022年 11月30日 |
2032/11/302032年 11月30日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社りそな銀行 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 株式会社SBI新生銀行 信金中央金庫 株式会社常陽銀行 |
6,030 | 0.1800基準金利 (全銀協3ヶ月 日本円TIBOR） + 0.180% |
2023/2/282023年 2月28日 |
2026/06/302026年 6月30日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社みずほ銀行 | 1,000 | 0.75100.751% （注2） |
2023/2/282023年 2月28日 |
2027/05/282027年 5月28日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社りそな銀行 株式会社SBI新生銀行 |
3,100 | 1.19701.197% （注2） |
2023/2/282023年 2月28日 |
2031/04/302031年 4月30日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社りそな銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社福岡銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社千葉銀行 信金中央金庫 株式会社常陽銀行 株式会社みなと銀行 |
10,460 | 0.1750基準金利 (全銀協3ヶ月 日本円TIBOR） + 0.175% |
2023/6/162023年 6月16日 |
2026/06/302026年 6月30日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社りそな銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社千葉銀行 株式会社常陽銀行 株式会社みなと銀行 |
4,184 | 0.516550.51655% （注2） |
2023/6/162023年 6月16日 |
2027/05/282027年 5月28日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社りそな銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社SBI新生銀行 株式会社山口銀行 信金中央金庫 |
5,230 | 0.865000.86500% （注2） |
2023/6/162023年 6月16日 |
2031/02/282031年 2月28日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社りそな銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社西日本シティ銀行 株式会社山口銀行 信金中央金庫 株式会社みなと銀行 |
6,276 | 0.988200.98820% （注2） |
2023/6/162023年 6月16日 |
2032/02/272032年 2月27日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社福岡銀行 株式会社七十七銀行 |
3,429 | 0.5100.510% （注2） |
2023/7/312023年 7月31日 |
2027/05/312027年 5月31日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社みずほ銀行 | 1,261 | 0.6600.660% （注2） |
2023/7/312023年 7月31日 |
2029/07/062029年 7月6日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 |
2,710 | 0.7980.798% （注2） |
2023/7/312023年 7月31日 |
2030/07/122030年 7月12日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 3,780 | 0.9400.93965% | 2023/9/12023年 9月1日 |
2030/07/122030年 7月12日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 580 | 0.9400.93965% | 2023/9/12023年 9月1日 |
2030/07/122030年 7月12日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三井住友銀行 | 870 | 0.956 0.956% （注2） |
2023/9/12023年 9月1日 |
2030/07/122030年 7月12日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 三井住友信託銀行株式会社 | 1,150 | 1.03451.0345% （注2） |
2023/12/202023年 12月20日 |
2030/12/202030年 12月20日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 三井住友信託銀行株式会社 | 1,250 | 0.7930.793% （注2） |
2023/12/202023年 12月20日 |
2028/07/312028年 7月31日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社日本政策投資銀行 | 1,250 | 0.8180.818% （注2） |
2023/12/202023年 12月20日 |
2028/07/312028年 7月31日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱 UFJ 銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社りそな銀行 株式会社日本政策投資銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社福岡銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社 SBI 新生銀行 株式会社七十七銀行 株式会社中国銀行 |
8,000 | 0.9190.919% （注2） |
2024/2/292024年 2月29日 |
2030/2/282030年 2月28日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱 UFJ 銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社りそな銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社福岡銀行 株式会社中国銀行 |
4,700 | 1.1201.120% （注2） |
2024/2/292024年 2月29日 |
2032/2/272032年 2月27日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱 UFJ 銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社日本政策投資銀行 農林中央金庫 |
2,990 | 1.231 1.231% （注2） |
2024/2/292024年 2月29日 |
2033/2/282033年 2月28日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三菱 UFJ 銀行 | 1,900 | 1.1001.100% | 2024/2/292024年 2月29日 |
2032/2/272032年 2月27日 |
無担保 無保証 |
| 長期#REF! | 株式会社みなと銀行 | 1,000 | 1.016 1.016% （注2） |
2024/2/292024年 2月29日 |
2031/2/282031年 2月28日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社群馬銀行 | 1,000 | 1.016 1.016% （注2） |
2024/2/292024年 2月29日 |
2031/2/282031年 2月28日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社りそな銀行 | 1,000 | 0.175基準金利 (全銀協3ヶ月 日本円TIBOR） + 0.175% |
2024/2/292024年 2月29日 |
2027/2/282027年 2月28日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社日本政策投資銀行 三井住友信託銀行株式会社 |
2,000 | 0.9520.952% （注2） |
2024/9/22024年 9月2日 |
2027/8/312027年 8月31日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社日本政策投資銀行 三井住友信託銀行株式会社 |
11,610 | 1.1311.131% （注2） |
2024/9/22024年 9月2日 |
2030/9/22030年 9月2日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社りそな銀行 | 2,000 | 1.175基準金利 (全銀協3ヶ月 日本円TIBOR） + 0.175% |
2024/9/22024年 9月2日 |
2027/8/312027年 8月31日 |
無担保 無保証 |
| 長期1 | 株式会社中京銀行 | 3,000 | 0.7000.700% | 2024/9/22024年 9月2日 |
2032/9/12032年 9月1日 |
無担保 無保証 |
| 合計 | 341,460 | - | - | - | - | |
- 利率（年率）は表示未満を四捨五入して記載しています。また、全銀協の日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/）でご確認ください。
- 変動金利による借入金ですが、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っています。
よって、金利スワップの効果（金利の固定化）を勘案した利率を記載しています。 - 返済期日は、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、翌月となる場合は前営業日とします。
- 区分は借入時点の長期・短期を記載しております。