出資総額・主要な投資主
2020年8月31日現在
2020年6月30日現在の出資総額、本投資法人が発行することができる投資口の総口数及び発行済投資口総口数は、以下のとおりです。
出資総額 | 326,945百万円 |
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本投資法人が発行することができる投資口の総口数 | 16,000,000口 |
発行済投資口総口数 | 3,982,980口 |
なお、本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口総数の異動は以下のとおりです。
年月日 | 摘要 | 発行済投資口総数(口) | 出資総額(百万円) | 備考 | ||
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増加口数 | 残高 | 増加額 | 残高 | |||
2011年9月16日 | 私募設立 | 200 | 200 | 100 | 100 | (注1) |
2011年12月14日 | 新投資口発行 (第三者割当) |
20 | 220 | 10 | 110 | (注2) |
2012年6月22日 | 新投資口発行 (第三者割当) |
180 | 400 | 90 | 200 | (注3) |
2012年10月31日 | 投資口の分割 | 2,800 | 3,200 | - | 200 | (注4) |
2012年12月20日 | 公募増資 | 1,747,100 | 1,750,300 | 102,189 | 102,389 | (注5) |
2013年1月21日 | 新投資口発行 (第三者割当) |
87,400 | 1,837,700 | 5,112 | 107,501 | (注6) |
2013年5月22日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | - | 1,837,700 | -154 | 107,347 | (注7) |
2013年9月26日 | 公募増資 | 249,955 | 2,087,655 | 22,179 | 129,527 | (注8) |
2013年10月16日 | 新投資口発行 (第三者割当) |
10,045 | 2,097,700 | 891 | 130,418 | (注9) |
2013年11月19日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | - | 2,097,700 | -475 | 129,942 | (注10) |
2014年5月19日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | - | 2,097,700 | -526 | 129,415 | (注11) |
2014年9月1日 | 公募増資 | 281,709 | 2,379,409 | 30,973 | 160,389 | (注12) |
2014年9月24日 | 新投資口発行 (第三者割当) |
11,322 | 2,390,731 | 1,244 | 161,633 | (注13) |
2014年11月19日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | - | 2,390,731 | -593 | 161,040 | (注14) |
2015年5月19日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | - | 2,390,731 | -698 | 160,342 | (注15) |
2015年9月1日 | 公募増資 | 197,594 | 2,588,325 | 21,784 | 182,126 | (注16) |
2015年9月25日 | 新投資口発行 (第三者割当) |
5,459 | 2,593,784 | 601 | 182,728 | (注17) |
2015年11月17日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | - | 2,593,784 | -707 | 182,020 | (注18) |
2016年5月17日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | - | 2,593,784 | -778 | 181,242 | (注19) |
2016年9月1日 | 公募増資 | 247,507 | 2,841,291 | 28,561 | 209,804 | (注20) |
2016年9月27日 | 新投資口発行 (第三者割当) |
11,787 | 2,853,078 | 1,360 | 211,164 | (注21) |
2016年11月16日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | - | 2,853,078 | -770 | 210,393 | (注22) |
2017年5月16日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | - | 2,853,078 | -867 | 209,526 | (注23) |
2017年11月14日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | - | 2,853,078 | -861 | 208,665 | (注24) |
2018年3月1日 | 公募増資 | 529,922 | 3,383,000 | 56,095 | 264,760 | (注25) |
2018年3月20日 | 新投資口発行 (第三者割当) |
19,681 | 3,402,681 | 2,083 | 266,843 | (注26) |
2018年5月15日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | - | 3,402,681 | -858 | 265,985 | (注27) |
2018年9月3日 | 公募増資 | 411,013 | 3,813,694 | 42,620 | 308,605 | (注28) |
2018年9月26日 | 新投資口発行 (第三者割当) |
19,726 | 3,833,420 | 2,045 | 310,651 | (注29) |
2018年11月14日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | - | 3,833,420 | -1,017 | 309,633 | (注30) |
2019年5月21日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | - | 3,833,420 | -1,134 | 308,499 | (注31) |
2019年11月18日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | - | 3,833,420 | -1,127 | 307,372 | (注32) |
2020年5月19日 | 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し) | - | 3,833,420 | -1,127 | 306,245 | (注33) |
2020年6月29日 | 公募増資 | 149,560 | 3,982,980 | 20,700 | 326,945 | (注34) |
- 本投資法人の設立に際して、1口当たり発行価格500,000円にて新投資口を発行しました。
- 必要な運転資金の確保のため、1口当たり500,000円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。
- 必要な運転資金の確保のため、1口当たり500,000円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。
- 投資口1口につき、8口の割合をもって、投資口の分割を行いました。
- 1口当たり発行価格60,500円(発行価額58,491円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口を発行しました。
- 1口当たり発行価額58,491円にて、公募増資に伴い、第三者割当により新投資口を発行しました。
- 2013年4月16日開催の投資法人役員会において、第2期(2013年2月期)に係る金銭の分配として、1口当たり84円の利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行うことを決議し、同年5月22日よりその支払いを開始しました。
- 1口当たり発行価格91,942円(発行価額88,735円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口を発行しました。
- 1口当たり発行価額88,735円にて、公募増資に伴い、第三者割当により新投資口を発行しました。
- 2013年10月16日開催の投資法人役員会において、第3期(2013年8月期)に係る金銭の分配として、1口当たり259円の利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行うことを決議し、同年11月19日よりその支払いを開始しました。
- 2014年4月15日開催の投資法人役員会において、第4期(2014年2月期)に係る金銭の分配として、1口当たり251円の利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行うことを決議し、同年5月19日よりその支払いを開始しました。
- 1口当たり発行価格113,827円(発行価額109,947円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口を発行しました。
- 1口当たり発行価額109,947円にて、公募増資に伴い、第三者割当により新投資口を発行しました。
- 2014年10月15日開催の投資法人役員会において、第5期(2014年8月期)に係る金銭の分配として、1口当たり283円の利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行うことを決議し、同年11月19日よりその支払いを開始しました。
- 2015年4月14日開催の投資法人役員会において、第6期(2015年2月期)に係る金銭の分配として、1口当たり292円の利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行うことを決議し、同年5月19日よりその支払いを開始しました。
- 1口当たり発行価格114,174円(発行価額110,247円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口を発行しました。
- 1口当たり発行価額110,247円にて、公募増資に伴い、第三者割当により新投資口を発行しました。
- 2015年10月14日開催の投資法人役員会において、第7期(2015年8月期)に係る金銭の分配として、1口当たり296円の利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、同年11月17日よりその支払いを開始しました。
- 2016年4月13日開催の投資法人役員会において、第8期(2016年2月期)に係る金銭の分配として、1口当たり300円の利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、同年5月17日よりその支払いを開始しました。
- 1口当たり発行価格119,357円(発行価額115,398円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口を発行しました。
- 1口当たり発行価額115,398円にて、公募増資に伴い、第三者割当により新投資口を発行しました。
- 2016年10月13日開催の投資法人役員会において、第9期(2016年8月期)に係る金銭の分配として、1口当たり297円の利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、同年11月16日よりその支払いを開始しました。
- 2017年4月13日開催の投資法人役員会において、第10期(2017年2月期)に係る金銭の分配として、1口当たり304円の利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、同年5月16日よりその支払いを開始しました。
- 2017年10月13日開催の投資法人役員会において、第11期(2017年8月期)に係る金銭の分配として、1口当たり302円の利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、同年11月14日よりその支払いを開始しました。
- 1口当たり発行価格109,372円(発行価額105,856円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口を発行しました。
- 1口当たり発行価額105,856円にて、公募増資に伴い、第三者割当により新投資口を発行しました。
- 2018年4月13日開催の投資法人役員会において、第12期(2018年2月期)に係る金銭の分配として、1口当たり301円の利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、同年5月15日よりその支払いを開始しました。
- 1口当たり発行価格107,130円(発行価額103,697円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口を発行しました。
- 1口当たり発行価額103,697円にて、公募増資に伴い、第三者割当により新投資口を発行しました。
- 2018年10月15日開催の投資法人役員会において、第13期(2018年8月期)に係る金銭の分配として、1口当たり299円の利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、同年11月14日よりその支払いを開始しました。
- 2019年4月15日開催の投資法人役員会において、第14期(2019年2月期)に係る金銭の分配として、1口当たり296円の利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、同年5月21日よりその支払いを開始しました。
- 2019年10月16日開催の投資法人役員会において、第15期(2019年8月期)に係る金銭の分配として、1口当たり294円の利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、同年11月18日よりその支払いを開始しました。
- 2020年4月15日開催の投資法人役員会において、第16期(2020年2月期)に係る金銭の分配として、1口当たり294円の利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、同年5月19日よりその支払いを開始しました。
- 1口当たり発行価格142,956円(発行価額138,407円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口を発行しました。
2020年8月31日現在
名称 | 所有投資口数 (口) |
発行済投資口 総口数に対する 所有投資口数の比率 (%) |
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株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 726,885 | 18.2 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 637,833 | 16.0 |
STICHTING PGGM DEPOSITARY PGGM LISTED REAL ESTATE PF FUND |
224,920 | 5.6 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 205,836 | 5.1 |
GLP Capital Japan 2 Private Limited | 132,240 | 3.3 |
株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口) | 123,843 | 3.1 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 72,836 | 1.8 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT ? TREATY 505234 | 62,332 | 1.5 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANYY 505223 | 39,947 | 1.0 |
日本証券金融株式会社 | 37,905 | 0.9 |
- 比率は切り捨てて表示します。